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舒泰神(300204):2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明_天天快播报

时间：2023-03-20 20:03:32 来源：中财网

(资料图)

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况的专项说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字（2023）00123号

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了天衡审字（2023）00071 号《审计报告》。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，编制了后附的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是舒泰神（北京）生物制药股份有限公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。

我们将上述汇总表与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。

本专项说明仅供舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向深圳证券交易所报送2022年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：葛惠平

中国·南京

2023年 3月 19日中国注册会计师：阚忠生

附表

上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表金额单位：人民币元

编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

占用方与上市公司的关联资金占用方名称关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
—— ——	——	-	-	-	-	-	——	——
—— ——	——	-	-	-	-	-	——	——
—— ——往来方与上市公司的关联资金往来方名称关系	——上市公司核算的会计科目	-2022年期初往来资金余额	-2022年度往来累计发生金额（不含利息）	-2022年度往来资金的利息（如有）	-2022年度偿还累计发生额	-2022年度期末往来资金余额	——往来形成原因	—— 往来性质
JOINN Biologics US Inc. 实际控制人所属企业	预付账款	18,453,557.60	13,640,440.40	4,813,117.20	技术服务	经营性往来
北京昭衍生物技术有限公司实际控制人所属企业	预付账款	10,914,948.00	33,661,916.00	34,318,220.00	10,258,644.00	技术服务	经营性往来
北京昭衍新药研究中心股份有限公司实际控制人所属企业	预付账款	11,901,330.00	18,721,065.24	16,820,760.24	13,801,635.00	技术服务	经营性往来
苏州昭衍医药科技有限公司实际控制人所属企业	预付账款	1,189,310.00	1,189,310.00	技术服务	经营性往来
昭衍（北京）检测技术有限公司实际控制人所属企业	预付账款	450,000.00	4,013,054.10	2,031,164.10	2,431,890.00	技术服务	经营性往来
昭衍（北京）医药科技有限公司实际控制人所属企业昭衍（广州）新药研究中心有限公司实际控制人所属企业	预付账款预付账款	663,284.48	16,137,453.09 950,250.00	16,800,737.57	950,250.00	技术服务技术服务	经营性往来经营性往来
昭衍（苏州）新药研究中心有限公司实际控制人所属企业 —— —— 北京诺维康医药科技有限公司全资子公司	预付账款 —— 其他应收款	1,475,900.00 25,405,462.48 10,800,000.00	12,406,800.00 105,533,406.03 500,000.00	-	13,882,700.00 98,683,332.31	32,255,536.20 11,300,000.00	技术服务 ——资金借款	经营性往来 —— 非经营性往来
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司全资子公司	其他应收款	7,000,000.00	7,000,000.00	资金借款	非经营性往来
北京彩晔健康管理有限公司全资子公司	其他应收款	1,500,000.00	10,000,000.00	11,500,000.00	资金借款	非经营性往来
—— ——	——	19,300,000.00	10,500,000.00	-	-	29,800,000.00	——	——
—— ——	——	-	-	-	-	-	——	——
实际控制人家庭成员控制的Biorichland LLC其他企业	其他应收款	188,656.96	17,425.55	206,082.51	租赁押金	经营性往来

小计 —— —— —— 188,656.96 17,425.55 - - 206,082.51 —— ——

总计 —— —— —— 44,894,119.44 116,050,831.58 - 98,683,332.31 62,261,618.71 —— ——

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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