三诺生物: 关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300298     证券简称：三诺生物         公告编号：2023-010

(资料图片仅供参考)

债券代码：123090     债券简称：三诺转债

              三诺生物传感股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

日；转股价格为人民币35.01元/股。

面总金额为498,422,500元人民币。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公

司债券业务实施细则》的有关规定，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公

司”或“三诺生物”）现将2023年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转

债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

  一、可转换公司债券发行上市情况

  （一）可转债发行上市基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公

司债券的批复》(证监许可〔2020〕2951号)核准，公司于2020年12月21日向不特

定对象共发行500.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额

原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统

网上向社会公众投资者发行，对认购金额不足50,000.00万元的部分由保荐机构

（主承销商）包销。

  经深交所同意，本次可转换公司债券已于2021年1月12日起在深交所挂牌交

易，债券简称“三诺转债”，债券代码“123090”。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公

司债券业务实施细则》的有关规定以及《三诺生物传感股份有限公司创业板向不

特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司可转债自2021年6月25

日起可转换为公司股份。

  （二）可转债转股价格调整情况

  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为35.35元/股，不低于募集说明

书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过

因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、

除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。同时，初始转

股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

  根据公司2020年年度股东大会决议，公司于2021年6月11日实施了2020年度

权益分派方案，即以实施公司2020年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基

数，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后

的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）。根据

三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.35元/股调整为

容详见公司于2021年6月4日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》

（公告编号：2021-044）。

  公司于2021年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完

成对公司2017年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票

回购注销业务，回购注销登记手续完成后，公司总股本由565,315,281股变更为

根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.15元/股调整

为35.18元/股，调整后的转股价格自2021年8月20日起生效。具体内容详见公司于

的公告》（公告编号：2021-070）。

  根据公司2021年年度股东大会决议，公司于2022年5月25日实施完成2021年

度权益分派方案，即以实施公司2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本，

剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股

本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）。根据三诺

转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.18元/股调整为34.98元

/股，调整后的转股价格自2022年5月25日（除权除息日）起生效。具体内容详见

公司于2022年5月19日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公

告编号：2022-049）。

  公司于2022年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完

成对公司2017年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票

回购注销业务，回购注销登记手续完成后，公司总股本由564,769,035股变更为

根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由34.98元/股调整

为35.01元/股，调整后的转股价格自2022年9月28日起生效。具体内容详见公司于

的公告》（公告编号：2022-082）。

     二、“三诺转债”转股及股份变动情况

（15,243张），转股数量为43,536股。截至2023年3月31日，三诺转债剩余票面金

额为498,422,500元人民币（4,984,225张）。公司2023年第一季度股份变动情况如

下：

               本次变动前                                   本次变动后

                                      本次变动

           （2022 年 12 月 31 日）                      （2023 年 3 月 31 日）

  股份性质

                                   可转债转股

           数量（股）          比例                  其他   数量（股）          比例

                                   数量（股）

一、有限售条件流

通股

 高管锁定股     108,919,658   19.30%                    108,919,658   19.30%

二、无限售条件流

通股

三、总股本      564,221,837   100.00%     43,536        564,265,373   100.00%

  三、其他

  投资者如需了解“三诺转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年12月16

日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《三诺生物传感股份有限公司创

业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如

有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0731-89935529。

  四、备查文件

“三诺生物”股本结构表；

“三诺转债”股本结构表。

  特此公告。

                         三诺生物传感股份有限公司董事会

                                  二〇二三年四月四日

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